360007基金凈值 基金凈值的計算方法？

基金凈值的計算方法？基金凈值是根據(jù)基金持有的股票、可轉(zhuǎn)債等全部金融資產(chǎn)的漲跌，再根據(jù)基金持有的持倉比例來計算的。舉個例子，如果一只基金持有一只股票10%,而這只股票今天漲了10%,那么這只股票對基金凈

基金凈值的計算方法？

基金凈值是根據(jù)基金持有的股票、可轉(zhuǎn)債等全部金融資產(chǎn)的漲跌，再根據(jù)基金持有的持倉比例來計算的。

舉個例子，如果一只基金持有一只股票10%,而這只股票今天漲了10%,那么這只股票對基金凈值的貢獻(xiàn)就是漲了1%。股票的所有持倉都是按照這種方法計算，才得出最終凈值。

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凈值意味著每個價格值多少錢。比如凈值1.32元，就相當(dāng)于每只基金的現(xiàn)值是1.32元。如果是在申購期買的，當(dāng)初買的時候凈值是1元。如果現(xiàn)在賣出(即贖回)，則交易為1.32元。扣除你原來的購買成本，相當(dāng)于每美元賺0.32元，相當(dāng)于收益的32%。現(xiàn)在你有一個負(fù)3.3。我檢查過了。這個3.3意味著今年總共虧損3.3%。你是今年2月20日買的，相當(dāng)于認(rèn)購，即成本1元每份，當(dāng)前凈值0.9670。也就是說，如果你現(xiàn)在賣，每份只有0.967元，是虧損的。算算成本，10萬元的手續(xù)費是1，500，500=2，000元，你的份額是10萬/(1 1.5 %)=98，522.17份。贖回后有95270.94元，扣除贖回費476.35后有94794.59元。所以，不要盲目買基金，尤其是一些銀行員工，為了完成任務(wù)，不顧客戶死活。盲目推薦，今年的行情也可以推薦股票型基金，或者一款QD產(chǎn)品。這樣的客戶經(jīng)理確實需要警惕。我希望它能作為一個警告。